ATIVIDADE 3 – GFIN – GESTÃO DE RISCOS – 53_2025
ATIVIDADE 3 – GFIN – GESTÃO DE RISCOS – 53_2025
Considere os ativos A e B descritos no quadro a seguir:
| Ativo | Retorno | Risco | Coeficiente de Variação |
| A | 10% | 8% | 0,80 |
| B | 12% | 8% | 0,67 |
Agora, analise as afirmativas a seguir:
I. Devemos optar pelo ativo B, pois apresenta maior retorno.
II. O ativo B trará maior retorno do que o ativo A.
III. Os ativos A e B possuem o mesmo fator de risco.
IV. O ativo B apresenta risco menor do que o ativo A.
É correto o que se afirma em:
São elementos essenciais na análise de crédito:
I. Capacidade de pagamento mensal.
II. Histórico de empregos anteriores.
III.O histórico de pagamentos do cliente.
IV. Relação entre dívida e renda.
Estão corretas somente as afirmativas:
Com relação aos códigos de classificação da Moody’s , analise as afirmativas a seguir:
I. O código Aaa é o mais alto grau de investimento.
II. O código Ca é altamente especulativo.
III. São divididos em dois grupos: grau de investimento e grau especulativo.
IV. São ratings de longo prazo, ou seja, vencimentos de, no mínimo, um ano.
É correto o que se afirma em:
Se você investe dinheiro, você deve ter muita atenção com os conceitos de risco e o retorno. Afinal, no mercado financeiro, é comum que alternativas mais seguras apresentem retornos limitados e as mais arriscadas podem ter uma rentabilidade maior. Mas como avaliar se vale a pena correr o risco? Alguns indicadores ajudam na avaliação.
Diante do exposto, apresente qual é o indicador que apresenta a relação entre risco retorno de um investimento.
I. O índice Beta demonstra a estabilidade do ativo quanto ao indicador de referência.
II. O Beta é a medida do risco sistemático de um ativo. Ele mede a contribuição do risco de um ativo para o risco de mercado.
III. O Beta pode ser entendido como uma medida do risco que um ativo apresenta quando o mercado financeiro é impactado por determinada condição.
IV. O Beta, é uma boa ferramenta utilizada na hora de comparar dois investimentos com riscos diferentes. O indicador irá te dizer qual dos dois produtos obteve a melhor performance em relação ao risco que ele apresenta.
É correto o que se afirma em:
Com base no exposto analise as afirmativas a seguir:
I. A empresa ganhará mais investindo no projeto do que a TMA.
II. A Taxa Interna de Retorno (TIR) é de 8% a.a.
III. O projeto é viável, pois a TMA é menor do que a TIR.
IV. O projeto não é viável, pois a TIR não foi satisfatória.
Assinale a alternativa correta:
– Taxa Livre de Risco: 3%
– Retorno Esperado do Mercado: 8%
– Beta da Ação: 1,2
A partir das informações apresentadas, o custo do capital utilizando o modelo CAPM, é de:
Agora, marque a alternativa correta:
Marque a alternativa que mostra o significado de um índice beta igual a 1,5 para uma ação.
↵
Sobre o Var, marque a alternativa correta:
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